鼎捷软件易飞ERP-高级成本 模式下-存货 和 在制成本及 总账对账：
易飞ERP 存货对账 高级成本 鼎捷软件

1）生产成本对账：

核对存货模块 进耗存报表 与 成本计算单明细表  对比

工单领料-工单退料 = 本期下阶投入

工单入库-工单出库+ 期末残留成本（如下图）    =    本期转出 

委外进货-退货总额（委外进退明细表） = 成本计算单的  本期本阶 委外投入 = 委外本期本阶转出

核对 高级成本 维护部门成本分配率模块的人工制费总额 与 成本计算单明细表 对比

   分配总额 = 成本计算单内 本期本阶 人工和制费投入

核对在产品进耗存报表和总账科目余额(生产凭证抛转后)

在产品期末  = 总账在制余额（委托加工物资+生产成本科目） + 期末残留成本（如下图）

如果在产品和总账无法对上的情况下：1）核对领料退料生产入库委外进退货 有无 不核对工单的，不核对工单的不会进前端在产品进耗存报表：查单据性质和对应的单别的单内有无来源单

，2）成本要素是否正确（前面成本异常检测那报表会检测到） 3）委外进退货开票的进货价差单是否抛转了总账，或者其反方科目是否为委外进退货单对应的采购发票抛转的借方科目（单身科目或者是自动分录设定死的）：查采购发票内价差 在单身看起是是否生成了价差调整单，如有则看 对应来源是委外的价差调整单有无分录总账，对应科目是否是 贷 发票分录总账存货科目，第三条如果是借贷设置了委托则造成委托加工物资不对，如果借贷是存货则无需分录，但是必须有进货价差，否则造成存货不对。

2）存货和总账：

核对存货模块 进耗存统计表 中 期末金额  = 总账存货科目余额

此部分对账对不上 有几个点：2.1）重转凭证底稿（网络问题或者强行结束等情况会有错误需要重转），初始开始的话看看是否有漏转的，自动分录的科目对不对，有无新增单别未设置自动分录模板等设置。 

2.2）应付模块  是否全部做了暂估开票  有无采购发票单身录入其他来源的金额单身指向存货科目的，甚至不是存货管理的品号指向存货科目的（如果公司有非存货品号务必指向其他品号类别  并设置其类别对应的存货科目为费用科目）

2.3）有无手动录入此科目凭证（自己查总账明细账就知道了）

2.4）暂估+采购发票分录的金额是否等于本月进退货金额（差额应该是进货价差和上述2.4条差异），特别注意发票单身来源单据日期小于本月的 明细行 合计的税前金额-价差 应该等于分录底稿红冲暂估的金额，不等则可能是抛转错误（重新抛转或者是暂估单错误，多见于期初暂估导入的金额和导入到存货模块进货单的金额不相等）